政策不确定性与大宗商品价格的关系研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

在经济全球化和金融市场深度融合的背景下，大宗商品市场价格波动对全球经济、产业链供应链以及一国宏观经济稳定都产生着至关重要的影响。

近年来，地缘政治事件频发、全球经济增速放缓、新冠疫情等因素交织叠加，导致全球金融市场波动加剧，大宗商品价格也经历了剧烈震荡，引发了全球范围内的通货膨胀，严重威胁着全球经济复苏。

与此同时，全球经济政策不确定性显著上升，主要经济体货币政策转向、贸易保护主义抬头等都加剧了市场波动，对大宗商品价格走势产生了复杂而深远的影响。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，政策不确定性对经济的影响日益受到学术界的关注。

学者们从不同的角度对政策不确定性进行了广泛的研究，并取得了丰富的成果，但将政策不确定性与大宗商品价格联系起来进行研究的文献相对较少，且结论不尽相同。

1. 国内研究现状

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本研究将从理论和实证两个层面探讨政策不确定性与大宗商品价格之间的关系。

首先，本研究将回顾政策不确定性和大宗商品价格波动的相关理论，分析政策不确定性影响大宗商品价格的传导机制。

其次，本研究将构建计量经济学模型，利用中国相关数据进行实证分析，检验政策不确定性对大宗商品价格的影响。

4. 研究的方法与步骤

本研究拟采用定量分析与定性分析相结合、理论分析与实证研究相结合的研究方法，并按照以下步骤展开：
1.文献综述：-首先，将系统梳理国内外关于政策不确定性的度量方法、影响机制以及对经济影响的相关文献，为本研究提供理论基础。

-其次，将深入研究大宗商品价格波动理论，从供求关系、金融化、宏观经济因素等多个视角，分析影响大宗商品价格波动的主要因素，为解释政策不确定性对大宗商品价格的影响提供理论支撑。

2.理论分析：-在文献综述的基础上，本研究将分析政策不确定性影响大宗商品价格的传导机制，构建理论模型解释两者之间的关系。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.将政策不确定性纳入大宗商品价格分析框架，探讨政策不确定性对大宗商品价格的影响机制，为理解大宗商品价格波动提供新的视角。

2.采用中国数据进行实证分析，检验政策不确定性对中国大宗商品价格的影响，为中国政府制定相关政策提供empiricalevidence。

3.对不同类型政策不确定性以及不同种类大宗商品进行异质性分析，探究政策不确定性对不同类型大宗商品价格影响的差异性，为更精准地应对政策不确定性带来的挑战提供参考。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1]方颖,刘晓星,毛丰付.政策不确定性对企业商品价格的影响机制研究——基于dsge模型的模拟分析[j].经济经纬,2022,39(04):12-24.

[2]李强,张龙.全球经济政策不确定性与大宗商品市场风险溢出效应[j].统计与信息论坛,2021,36(06):3-14.

[3]马涛,郭丹,郭栋.政策不确定性对大宗商品价格的影响研究——基于中国247个地级市数据的空间计量分析[j].价格理论与实践,2021(03):175-180.